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小摩：汇丰控股重申“增持”评级 目标价200港元

来源：新浪港股


(资料图片仅供参考)

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摩根大通发布研报称，汇丰控股（00005）宣布将其360亿澳元（约249亿美元）的澳洲住宅及个人贷款组合出售予黑石（BX.US）管理的基金，并将于未来18个月内逐步结束其澳洲零售业务的其余部分，交易属预期之内，并认为出售为轻微正面，因标志着管理层精简战略进一步推进，财务影响轻微，预计对2027年普通股权一级资本比率（CET1）影响仅约3个基点，2026至2028年累计亏损约6亿美元，仅相当于期内市场预期税前利润约0.5%。汇控将保留及继续投资于澳洲的企业及机构银行、私人银行及资产管理业务。摩通认为，出售让汇控可专注于具更强竞争优势及增长机会的业务，重申“增持”评级，目标价200港元。

汇控预计交易将于2027年上半年完成，须待监管及竞争审批。集团预期2026至2027年将产生约3亿美元的总成本及撇销，包括与该组合相关的约2亿美元成本及撇销，以及不足1亿美元的组合出售亏损。集团预计到2028年将回拨约3亿美元的外汇储备亏损，不会对CET1产生额外影响。所有相关影响将分类为重大非经常项目，并排除在股息派付比率目标基准之外。

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